在全球數字經濟浪潮下，數字化轉型已成為各行各業關注和發展的重點。財務數字化是企業數字化轉型的重中之重，只有緊跟時代步伐，牢牢抓住大數據給自身發展帶來的機遇，提高企業核心競爭力，搶占發展先機，才能爭取更大的市場份額。因此，無論企業規模大小，都需要運用數字化技術更好地革新傳統的財務流程，以財務推動業務的創新發展，成功實現利潤增長。

實在RPA數字員工可針對財務業務內容和流程特點，以自動化代替人工手動操作，輔助財務人員完成大量重復、枯燥、跨系統。跨平臺的業務，從而優化財務流程，提高業務處理效率和質量，減少財務合規風險，降低財務運營成本，加速財務數字化全方位升級！

1、數據計算量大，制作報表容易出錯：財稅場景涉及大量業務數據、財務數據、銀行數據等，人工計算量大且易出錯。

2、涉及多種票據，信息錄入效率低下：財稅場景涉及多種票據，票據關鍵信息需錄入系統，處理中存在大量重復、跨系統的業務流程，操作繁瑣，整體效率低下。

3、數據私密性強，安全驗證操作繁瑣：財稅場景涉及公司核心信息，對數據的私密性安全性要求高，各種安全驗證操作多樣，工作繁瑣程度劇增。

4、重復工作耗時，員工成長提升緩慢：傳統的財稅工作流程繁多、重復性高且業務處理耗時長，導致財務人力資源無法轉移到戰略性、高附加值的工作中去。

以上痛點問題均可以用實在RPA財務機器人得到優化，提升效率，解放雙手，保證數據安全，利于企業與員工投入到更有意義的事上，創造更大價值。

以下列舉部分可運用實在RPA財務機器人的業務場景。

（一）銷售業務中，會計處理場景

銷售業務一般流程為：客戶回款或公司給予賒銷額度，客戶下訂單，經內部審核通過后，通知倉儲部門備貨，并聯系物流公司派車，裝車后發往客戶處。


1、銷售回款：可通過U-Key統一管理、遠程映射的方式，讓實在RPA·財務機器人每天多次自動獲取流，自動整理貨款明細導入系統，生成收款單并自動生成相應的憑證；若為承兌匯票回款，也可自動U-Key登錄網銀系統抓取收到的電子承兌匯票，在系統中自動生錄入票面信息，生成收款單并自動生成相應的憑證。


2、銷售訂單審核：在實際業務中，部分公司財務需對銷售訂單進行審核，審核價格、披露訂單毛利情況等，審核內容均為可標準化的規則，可采用RPA財務機器人來代替人工審核。


3、收入確認：可用RPA機器人自動導出金稅系統的開票明細，同步導出ERP系統中的銷售數據，然后比對開票明細與系統數據是否一致，確認一致后，用RPA機器人自動在系統生成單據和憑證。


4、銷售對賬：RPA機器人可在ERP系統中自動導出銷售數據，按照既定的規則計算應收對賬數據，并在預設的對賬單模板中自動填列，形成完整的對賬單后，自動打印或通過電子郵件發送至客戶的郵箱，后續人員只要跟蹤客戶的回函情況即可。

（二）采購業務中，會計處理場景

采購業務一般流程為：需求部門提請采購需求單，需求單經審批通過后，由采購員接單進行供應商詢比價或發起招標流程，待確定供應商后，采購員發起采購訂單以及采購合同。完成合同簽訂后，通知供應商發貨，若需支付預付款的，則在發貨前發起付款流程。待貨物驗收入庫后，采購員發起供應商對賬流程，對賬完畢后通知供應商開具發票，待財務審核發票無誤后，發起支付貨款流程。

1、貨物驗收入庫會計處理：貨物驗收入庫后，會計需要在ERP系統內完成存貨核算的任務，并生成相應的憑證，該步驟規則清晰明確，可由RPA財務機器人代替人工執行。

2、發票信息錄入及會計處理：供應商提供已開具的發票，會計需要對發票進行審核，審核無誤后的發票方可接收，并在系統生成相應的憑證。該步驟可由RPA機器人代替人工操作。

采用實在RPA·財務機器人結合OCR識別技術，由專業的掃描儀掃描或者用手機端軟件拍攝發票，識別讀取紙質發票信息。實在RPA·財務機器人從ERP系統中導出入庫單明細，將讀取到的發票信息與入庫單明細自動進行匹配核對，需核對的信息包括品名、規格、數量、金額等。核對無誤后，RPA機器人在系統中將讀取到的發票信息自動填列，并生成沖減暫估，以及發票的憑證。

3、采購對賬：實在RPA·財務機器人可在ERP系統中自動導出采購數據，按照既定的規則計算應付對賬數據，并在預設的對賬單模板中自動填列，形成完整的對賬單后，自動打印或通過電子郵件發送至供應商的郵箱，后續人員只要跟蹤供應商的回函情況即可。

（三）資金管理

1、網銀流水下載：通過U-Key統一管理、遠程映射的方式，實在RPA·財務機器人可自動登陸網銀，下載網銀流水。

2、銀企對賬：實在RPA·財務機器人自動登錄網銀、第三方支付平臺、財務NC等系統，將不同來源數據進行對應關聯，統一核對數據后調整數據格式，同時定時下載流水、自動提示余額差異，另外，還可提供自動出具余額調節表功能。實在RPA·數字員工通過USBhub智能能力，自動登錄通過各家銀行的U盾，安全可靠的進行銀行系統的操作，實現自動化流水數據下載。

（四）稅務管理

RPA財務機器人在稅務方面可執行納稅申報及稅費計提等會計處理流程。相關內容如下：

1、納稅申報：RPA財務機器人在期末登錄ERP系統，從系統中自動導出增值稅認證數據和其他相關數據。根據預設的規則，編制涉稅數據信息并審核校驗數據準確性。審核無誤后，RPA財務機器人自動執行納稅申報任務，根據申報表模板生成當月的納稅申報數據。同時在ERP系統中發起稅費付款申請單，經審批后，登入金稅系統填寫申報信息，完成稅務申報及扣款。

2、會計處理：根據RPA機器人在期末編制的涉稅數據信息，進入ERP財務系統內填制單據，并生成當月稅費計提的憑證分錄。

（五）其他財務方面的應用

RPA財務機器人還可應用于內部關聯方往來核對、資金調撥單處理以及合并報表及附注編制等場景。

1、內部關聯方往來核對：由RPA財務機器人登入ERP系統導出各家公司的內部往來明細，自動執行內部往來核對的工作，核對結束后將不符的差異點反饋至財務人員，轉為人工判斷不符原因。

2、資金調撥單制單及會計處理：RPA根據自動導出的銀行流水，自動篩選出內部關聯方的往來流水信息。登入ERP系統，根據篩選出的往來信息，自動填制資金調撥單。再根據預設的往來分錄模板，自動生成資金往來的會計憑證。

3、合并報表及附注編制：當存在異構系統時，系統無法完成合并報表和附注編制。此時可用RPA財務機器人代替人工，完成線下合并報表和報表附注的編制工作。需要預先設置好合并報表合并抵消和附注的取數和計算邏輯，例如內部交易數據要從ERP中如何取數，如何計算抵消金額以及如何編制抵消分錄等。

以下列舉部分客戶成功案例。

（一）實在智能×吉利汽車

1、項目背景：
吉利財務共享中心：網銀數據處理等流程需要周期性重復執行，且數據安全性、準確性要求高。
2、使用產品：
實在RPA設計器、實在RPA控制器、實在RPA機器人、實在AI云腦
3、項目內容：
①網銀流程自動化：網銀流水自動下載電子回單自動歸檔，非直連賬戶余額自動導入，網銀自動對賬。
②報表處理自動化：業務報表自動生成
4、成效
300%重復性工作效率提升
100%保證數據處理正確性
70%節約人力成本

（二）實在智能×視源股份

1、項目背景：
視源股份業財融合：從銷管部門和財務部門出發，推動集團整體的數字化進程
2、使用產品：
實在RPA設計器、實在RPA控制器、實在RPA機器人、實在AI云腦
3、項目內容：
①稅務流程自動化：多省每月自動納稅申報、根據合同訂單自動開具發票
②合同審核智能化：海外客戶合同關鍵信息識別審核
4、成效：
合同審核效率提升10倍
智能自動化探索：利用IDP智能文檔，實現合同智能化審核

（三）實在智能×中國煙草

1、使用產品：實在RPA設計器、實在RPA控制器、實在IDP智能文檔審閱
財務集中管控的國企或集團型企業，數字員工復制效果極好。以煙草為例，財務監管上報數字員工幾乎適用于全國煙草部門，這也為數字員工全面應用提供了先進示范。
2、成效：
成本節約100萬
效率提升6倍

（四）其他

實在智能打造了海量的數字化典型場景，目前實在RPA·數字員工已經服務1500+各行業的頭部客戶，涵蓋電商零售消費、政府及公共服務、通信運營商、金融服務行業、能源及制造業、生物醫療行業領域。

主要客戶包括：中國移動、中國電信、中國聯通、中國煙草、中國郵政、國家電網、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、中國人壽、中國平安、中船重工、徐工集團、北方華創、經緯紡機、鞍鋼聯眾、吉利汽車、江森自控、海爾、美的、百草味、珀萊雅、杰士邦、納愛斯、九陽等眾多企業客戶及浙江省統計局、江蘇省稅務局等各地政府統計、稅務、司法等部門，成為全行業全職能數字化升級標配。