資金管理系統主要是管理主營業務相關的資金往來情況和往來費用以及收付款業務的模塊。

在企業的實際經營活動中，企業與其它單位和個人發生的應收/付賬款往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發生，因此收付賬款的管理是一項相當繁雜的工作。收/付賬款系統可以幫助企業管理好應收/付款項，及時收回欠款，并有效的計劃和控制資金的使用，從而使企業獲得更好的經濟效益；收付款系統與進銷存系統有緊密的關聯性，凡發生的進銷貨，均可通過―立賬‖記入本系統， 才能進行賬款的沖銷，動態追蹤整個賬款的變化過程，從而進一步地掌控資金的運用。

系統還可追蹤客戶的收付款/拖欠款情況，及時地提供客戶的信用信息，同時系統還提供靈活的應收付賬齡分析功能。

票據變動處理主要是處理應收及應付票據的托收、兌現、撤票、作廢、貼現、轉付、退票、注銷、呆賬、質押、押票、還票、修改等動作，各種處理嚴格按照會計的處理流程和方法來進行，并且能夠自動生成憑證與總帳系統集成。

通過以上功能，可以實現每一筆資金、每一個項目的資金來龍去脈，以及應付賬款，預付賬款，應付賬款，應收賬款的賬齡情況，根據該功能靈活安排企業資金的周轉。