應付管理綜述

資金管理系統主要是管理主營業務相關的資金往來情況和往來費用以及收付款業務的模塊。

在企業經營過程中，為了銷售或生產會頻繁發生貨物的購進業務，需要按賬期管理供應商的預付、應付情況。做到及時、準確支付貨款，有利于供應鏈暢通，給企業銷售、生產提供及時的貨源。同時企業如何有效地控制資金的使用，統籌安排資金，系統均提供了強有力的管理功能。

天心天思ERP系統的數據集成性、共享性在賬款管理得以充分的體現，該收付款管理系統與進銷存系統有著緊密的關聯，凡有進銷貨，通過立帳，才可以在收付款系統得以體現，才能進行帳款的沖銷，從而可追蹤整個帳款的變化過程，從而進一步地掌控資金的運用。

11.1.6.8.2 先進貨后付款流程

流程：進貨單è單廠商付款單

11.1.6.8.2.1 付貨立應付賬款

基礎資料準備：

【業務案例】：進貨單1：向CS02甲廠商購進貨品A 100個，單價1200，總金額120000元。立賬方式選擇“單張立賬”，即進貨單保存即產生資金模塊的應付賬款120000元。見圖3

11.1.6.8.2.2 付款并沖銷應付

【實務要求】：進貨入庫后，向CS02甲廠商支付120000元貨款。

  【功能路徑】：打開“資金管理模塊總控界面—付款—單廠商付款”，見圖4

【操作】：見圖5

① 輸入“付款日期”，“廠商”選擇：CS02甲廠商，此時與該廠商的往來即會列示在表身，即進貨單掛賬的120000元應付賬款。輸入付款金額120000元，賬戶選01開戶行。

②點擊<沖賬>按鈕。系統會將付款金額沖銷應付。

③然后點擊<存盤>按鈕，一張付款單制作完成，CS02甲廠商的120000元應付沖銷完畢。

④付款單的查詢：進入單廠商付款界面，點擊<速查>按鈕，通過調整日期，然后點擊綠色按鈕。

⑤付款單的刪除：查詢出所需刪除付款單后點擊<刪除>按鈕即將此付款單整張刪除。